績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.99% | -4.98% | -5.98% | -7.64% | -10.71% | -15.39% | 19.97% | 44.87% |
| 基準指數 | 0.17% | -3.55% | 8.15% | 6.91% | 5.21% | -26.45% | 59.31% | 107.99% |
| 同組平均 | 1.16% | 7.17% | 14.01% | 5.81% | 7.17% | 47.66% | 44.99% | 109.95% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 56% | 44% | 56% | 75% | 47% | 69% | 67% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 188.4000 | -2.0700 | -1.09% |
| 2025/11/04 | 190.4700 | 1.9300 | 1.02% |
| 2025/11/03 | 188.5400 | -0.6100 | -0.32% |
| 2025/11/02 | 189.1500 | -0.7300 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 189.8800 | -0.5400 | -0.28% |
| 2025/10/29 | 190.4200 | -1.9700 | -1.02% |
| 2025/10/28 | 192.3900 | -1.5100 | -0.78% |
| 2025/10/27 | 193.9000 | -1.4900 | -0.76% |
| 2025/10/26 | 195.3900 | -0.6900 | -0.35% |
| 2025/10/23 | 196.0800 | 0.7900 | 0.40% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師